Cash Management
WestLB Cash Management ist das Schaltpult Ihrer Liquiditätssteuerung. Durch die übersichtliche Darstellung der Kontenstruktur verschafft es Ihnen einen kompletten Überblick. Alle Geldströme werden dokumentiert und in Reports dargestellt.
Das sogenannte Pooling konzentriert die Liquidität im Unternehmen, indem es die Kontensalden über ein zentrales Cashpoolingkonto untereinander ausgleicht. Bevor dies geschieht, können Sie noch die Höhe der zu übertragenden Summen an Ihren Liquiditätsbedarf anpassen. Durch die Optimierung der Liquidität auf den Unterkonten in Ihrem Konzern läßt sich Ihr Zinsergebnis optimieren und bestmögliche Effekte für Ihr Unternehmen erzielen. Guthaben- und Kreditzinsen, die zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft anfallen, rechnet das System treuhänderisch für Sie ab.
Sicherheit wird bei uns großgeschrieben. Gleich mehrere Mechanismen garantieren den Schutz Ihrer sensiblen Daten. Zum einen ist das die Internetverbindung zur WestLB mit einer 128-Bit SSL Verschlüsselung. Zum anderen liegen Ihre Daten sicher hinter 2 Firewalls auf den Bankrechnern, die strengen Sicherheitsreglements unterliegen.